Outsourcing Integral de Tesorería y Liquidez
Externalice la gestión operativa de su flujo de caja. Nos encargamos de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Conciliaciones Bancarias y proyecciones, liberando su enfoque para la toma de decisiones estratégicas.
¿Por qué externalizar su Tesorería?
La gestión financiera operativa consume recursos valiosos. Nuestro Outsourcing de Tesorería optimiza su Capital de Trabajo, reduce riesgos de fraude y asegura que siempre tenga la liquidez necesaria para operar, sin la carga administrativa.
Liquidez Maximizada
Gestión proactiva del flujo de caja para asegurar disponibilidad de fondos en el momento exacto.
Control de Riesgos
Detección temprana de cuentas incobrables, prevención de pagos duplicados y segregación de funciones.
Visibilidad Financiera
Reportes diarios y proyecciones a corto y largo plazo para una gerencia basada en datos.
Eficiencia Operativa
Reducción drástica del tiempo administrativo mediante automatización de procesos manuales.
Cuentas por Pagar (CxP)
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Validación de Facturas: Cruce de tres vías (Orden de Compra - Recepción - Factura) para evitar pagos erróneos.
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Programación de Pagos: Optimización de fechas de pago para maximizar el flujo de caja sin afectar relaciones.
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Retenciones y Tributos: Cálculo automático y declaración de retenciones en la fuente.
Cuentas por Cobrar (CxC)
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Gestión de Cartera: Análisis de antigüedad (Aging) y segmentación de deudores.
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Cobranza: Envío de recordatorios automatizados, gestión prejurídica y seguimiento personalizado.
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Políticas de Crédito: Asesoría en la definición de límites y plazos para nuevos clientes.
Flujo de Caja
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Tesorería Diaria: Posición de caja consolidada (multibancaria) y proyección a 30 días.
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Presupuestos de Caja: Elaboración de presupuestos anuales y re-proyecciones mensuales.
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Inversión de Excedentes: Asesoría para la colocación de excedentes de liquidez en instrumentos seguros.
Conciliación Bancaria
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Cuadre Diario: Conciliación de cuentas bancarias contra contabilidad en tiempo real.
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Detección de Diferencias: Identificación inmediata de notas crédito, débitos no registrados y errores.
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Control Interno: Segregación de tareas para prevención de fraudes internos y externos.
Un flujo continuo y automatizado que asegura que cada peso que entra y sale de su empresa sea registrado, validado y proyectado.
Integración ERP y Bancos
Conexión directa con plataformas bancarias para descarga automática de extractos y subida de pagos masivos.
API BankingWorking Capital
Análisis detallado del ciclo de conversión de efectivo (CCC) para liberar caja atrapada en inventarios y cartera.
OptimizaciónFacturación Electrónica
Generación y validación de facturas electrónicas para asegurar el reconocimiento de ingresos y el cobro oportuno.
e-InvoicingDue Diligence
Verificación de la solvencia y antecedentes de nuevos proveedores y clientes antes de otorgar crédito.
RiesgoForex (Divisas)
Gestión de exposure en moneda extranjera para empresas que importan o exportan, minimizando riesgos cambiarios.
MultidivisaReembolsos y Gastos
Políticas de gastos corporativos, manejo de viáticos y reembolsos a empleados con control presupuestal.
GastosTESORERÍA OUTSOURCING 360°
Transformamos su departamento financiero en una máquina eficiente. Desde la recepción de la factura hasta el cobro y la inversión, gestionamos el ciclo completo del dinero en su empresa.
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Gestión de Fin de Mes (Cierre): Aseguramos que todas las transacciones del periodo estén registradas y conciliadas.
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Control del Gasto: Aplicación estricta de políticas de aprobación y centros de costo.
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Proyecciones Dinámicas: Escenarios de "What-if" para anticipar necesidades de financiamiento.
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Banca Multicanal: Gestión unificada de todas sus cuentas bancarias desde una sola plataforma.
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Soporte en Auditorías: Entrega inmediata de papeles de trabajo y conciliaciones para auditores externos.
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Estoy aquí para ayudarte con tus servicios contables.